It is important to inform us every time the data of the company you represent changes, such as: name, field of activity, associations, address of the registered office or any other data.
Why does company data need to be updated?
According to the legal requirements regarding customer knowledge (Law no. 129/2019), as well as according to the General terms and conditions of banking products and services - Companies in order to benefit from all Idea::Bank services and products, it is mandatory to update company data that is registered in the records of the bank.
How can you update the company data?
We invite you to call us at *4455 or to send us an e-mail at salut@idea-bank.ro
Required documents?
Depending on the update you need to make, find below the necessary supporting documents:
- Denumire client
- CUI/ Cod fiscal (pentru Persoană Fizică Autorizata/Asociație Familială care se transformă în Întreprindere Individuală / Întreprindere Familială) – dacă este cazul
- Adresa sediu social
- Adresa de corespondență
- Telefon | fax | adresa email
- Obiect de activitate (Cod CAEN)
- Beneficiarul real
- Modificări în structura Consiliului de Administratie | Consiliului Director
- Modificare reprezentant legal (inclusiv revocare)
- Adăugare / revocare persoane împuternicite să opereze în cont
- Modificări în structura acționariatului (asociați | acționari)
- Modificări de nivel al capitalului social
- Modificare forma de organizare
- Intrare sau ieșire în procesul de insolvență | reorganizare | faliment
- Modificare acte identitate persoane împuternicite pe cont
- Alte modificări ale actului constitutiv
1. Denumire client
- Actul entitatii juridice privind schimbarea;
- Actul constitutiv actualizat;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
- Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
- Certificat inregistrare de la Registrul Comertului, dupa caz;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile)
- Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar actul entitatii juridice privind schimbarea si certificatul de inregistrare fiscala care sa ateste aceasta modificare.
2. CUI/ Cod fiscal (pentru Persoană Fizică Autorizată/Asociație Familială care se transformă în Întreprindere Individuală/ Întreprindere Familială) - dacă este cazul
- Certificat inregistrare de la Registrul Comertului (ultimul emis);
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
- Certificat inregistrare fiscala.
3. Adresa sediu social
- Actul entitatii juridice privind schimbarea;
- Actul constitutiv actualizat;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
- Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
- Certificat inregistrare de la Registrul Comertului (ultimul valabil conform modificarilor), dupa caz;
- Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).
Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar actul entitatii juridice privind schimbarea si certificatul de inregistrare fiscala care sa ateste aceasta modificare.
4. Adresa de corespondență
- Nu sunt necesare documente.
5. Telefon | fax | email
- Nu sunt necesare documente.
6. Obiect de activitate (Cod CAEN)
- Actul entitatii juridice privind schimbarea;
- Actul constitutiv actualizat;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
- Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
- Certificat inregistrare de la Registrul Comertului, dupa caz;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
- Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar doar actul entitatii juridice privind schimbarea.
Nota: In cazul recodificarii CAEN (obiectul de activitate principal ramane acelasi, dar codul CAEN s-a modificat) este necesar doar certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului.
7. Beneficiarul real
- Copia documentului de identitate al beneficiarilor reali;
- Declaratia privind beneficiarul real, depusa la Registrul Comertului.
8. Modificări în structura Consiliului de Administratie | Consiliului Director
- Actul entitatii juridice privind schimbarea;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
- Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
- Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
9. Modificare reprezentant legal
- Actul entitatii juridice privind modificarea;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea modificarii;
- Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
- Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
10. Adăugare/ revocare persoane împuternicite să opereze în cont
- In caz de adaugare, document de numire a noii persoane imputernicite sa opereze in cont;
- In caz de revocare, document prin care se revoca persoana imputernicita anterior;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile) daca din alte documente existente la dosar nu rezulta dreptul persoanelor care numesc/revoca de a dispune revocarea /numirea.
11. Modificări în structura acționariatului (asociați | acționari)
- Actul constitutiv actualizat;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
- Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
- Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
12. Modificări de nivel ale capitalui social
- Actul entitatii juridice privind schimbarea;
- Actul constitutiv actualizat;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea majorarii;
- Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).
13. Modificare formă de organizare
- Actul constitutiv actualizat;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea modificarii;
- Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
- Certificat inregistrare de Registrul Comertului, dupa caz;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).
Nota: In cazul transformarii unei asociatii familiale in intreprindere familiala sau a unei persoane fizice autorizate in intreprindere individuala se solicita:
- Certificat de inregistrare (ultimul emis);
- Rezolutia directorului Registrul Comertului;
- Certificat de Inregistrare mentiuni eliberat de Registrul Comertului.
14. Intrarea/ ieșirea în procesul de insolvență/ reorganizare/ faliment
- Sentinta judecatoreasca de numire a administratorului judiciar/ lichidatorului;
- Imputernicire data de administratorul judiciar persoana juridica pentru persoana care va figura pe fisa specimenelor de semnatura (daca e cazul);
- Sentinta judecatoreasca privind iesirea din insolventa;
- Actele de identitate ale persoanelor cu specimen de semnatura in banca.
15. Modificare acte identitate persoane împuternicite pe cont
- Noile acte de identitate ale persoanelor cu specimen de semnatura in banca
Nota: In caz de modificare nume/prenume se vor solicita si urmatoarele documente (CASATORIE - certificatul de casatorie; DIVORT - hotararea judecatoreasca; alte cazuri - hotarare judecatoreasca)
16. Alte modificări ale actului constitutiv
- Actul entitatii juridice privind schimbarea;
- Actul constitutiv actualizat;
- Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarea;
- Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
- Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
- Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
Note:
-
If two or more customer data update / modification situations are cumulated, all the sets of documents related to the update / modification situations will be presented.
-
Depending on the legal nature of each legal entity, specific documents will be required for that entity.
The Bank reserves the right to request other documents, in case the analysis of the submitted documents reveals the need for additional information.